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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 780.00 | 107 780.00 | | 107 780.00 |
AX Avances et acomptes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 992.00 | 107 780.00 | 41 212.00 | 148 992.00 |
BT Marchandises | 291 066.00 | 168 724.00 | 122 342.00 | 291 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 219.00 | 168 724.00 | 137 495.00 | 306 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 211.00 | 276 504.00 | 178 707.00 | 455 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DH Report à nouveau | 12 656.00 | 15 737.00 | | 12 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 870.00 | -3 081.00 | | -40 870.00 |
DL TOTAL (I) | -6 754.00 | 34 116.00 | | -6 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 812.00 | 3 525.00 | | 8 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 033.00 | 254 116.00 | | 172 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 6 385.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064.00 | 3 038.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 461.00 | 267 064.00 | | 185 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 707.00 | 301 180.00 | | 178 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 056.00 | | 61 056.00 | 61 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 056.00 | | 61 056.00 | 61 056.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 858.00 | | | 90 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 720.00 | | | 90 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 929.00 | 61 952.00 | | 151 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 799.00 | 65 033.00 | | 192 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 870.00 | -3 081.00 | | -40 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 092.00 | 150 632.00 | | 18 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 092.00 | 150 632.00 | | 18 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 092.00 | 150 632.00 | | 18 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 033.00 | 172 033.00 | | 172 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 461.00 | 185 461.00 | | 185 461.00 |