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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 195.00 | 50 744.00 | 39 450.00 | 90 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 517.00 | 50 744.00 | 56 773.00 | 107 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724 707.00 | 25 041.00 | 2 699 666.00 | 2 724 707.00 |
BZ Autres créances | 6 463 929.00 | | 6 463 929.00 | 6 463 929.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 218 466.00 | 25 041.00 | 9 193 425.00 | 9 218 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 325 983.00 | 75 785.00 | 9 250 198.00 | 9 325 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 539 615.00 | 4 301 632.00 | | 5 539 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 526.00 | 1 237 983.00 | | 1 322 526.00 |
DL TOTAL (I) | 6 928 141.00 | 5 605 615.00 | | 6 928 141.00 |
DP Provisions pour risques | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 754.00 | 149 007.00 | | 186 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953 992.00 | 1 623 143.00 | | 1 953 992.00 |
EA Autres dettes | 167 801.00 | 88 400.00 | | 167 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864.00 | 1 882.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 212.00 | 1 862 434.00 | | 2 311 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 250 198.00 | 7 478 894.00 | | 9 250 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 212.00 | 1 862 434.00 | | 2 311 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 804 878.00 | 48 384.00 | 10 853 262.00 | 10 804 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 804 878.00 | 48 384.00 | 10 853 262.00 | 10 804 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 855 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 364 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 703 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 453.00 | 216 777.00 | | 261 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 417.00 | 498 737.00 | | 568 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 859 485.00 | 10 071 193.00 | | 10 859 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 536 959.00 | 8 833 210.00 | | 9 536 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 526.00 | 1 237 983.00 | | 1 322 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 007.00 | | 9 540.00 | 104 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 029.00 | 107 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 235.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 90 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 640.00 | | 9 349.00 | 81 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 131.00 | | 191.00 | 17 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 896.00 | 14 878.00 | 6 030.00 | 41 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 661.00 | 14 878.00 | 795.00 | 36 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
6T Sur comptes clients | 1 242.00 | 25 041.00 | 1 242.00 | 1 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242.00 | 25 041.00 | 1 242.00 | 1 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 086.00 | 25 041.00 | 1 242.00 | 12 086.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 041.00 | 1 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 755.00 | 186 755.00 | | 186 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 964.00 | 559 964.00 | | 559 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 605.00 | 468 605.00 | | 468 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 121.00 | 98 121.00 | | 98 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 694 658.00 | 2 694 658.00 | | 2 694 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VB T. V. A. | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |
VC Groupe et associés | 6 368 338.00 | 6 368 338.00 | | 6 368 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 776.00 | 95 776.00 | | 95 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 235 781.00 | 9 235 781.00 | | 9 235 781.00 |
VW T.V.A. | 829 647.00 | 829 647.00 | | 829 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 213.00 | 2 311 213.00 | | 2 311 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |