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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 883.00 | 6 856.00 | 27.00 | 6 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 558.00 | 130 423.00 | 3 134.00 | 133 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 440.00 | 137 279.00 | 22 161.00 | 159 440.00 |
BT Marchandises | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BZ Autres créances | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CF Disponibilités | 48 041.00 | | 48 041.00 | 48 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 277.00 | | 75 277.00 | 75 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 717.00 | 137 279.00 | 97 438.00 | 234 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
DH Report à nouveau | 9 286.00 | 5 299.00 | | 9 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 105.00 | 3 986.00 | | -31 105.00 |
DL TOTAL (I) | 10 487.00 | 41 591.00 | | 10 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 610.00 | 34 840.00 | | 28 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 055.00 | 1 605.00 | | 11 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 642.00 | 34 922.00 | | 28 642.00 |
EA Autres dettes | 18 644.00 | 28.00 | | 18 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 951.00 | 84 896.00 | | 86 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 438.00 | 126 487.00 | | 97 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
FG Production vendue services | 247 098.00 | | 247 098.00 | 247 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 363.00 | | 261 363.00 | 261 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 993.00 | 332 196.00 | | 265 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 098.00 | 328 209.00 | | 297 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 105.00 | 3 986.00 | | -31 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 350.00 | | | 1 350.00 |