| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 314.00 | | 70 314.00 | 70 314.00 |
BZ Autres créances | 1 295 698.00 | 5 446.00 | 1 290 252.00 | 1 295 698.00 |
CF Disponibilités | 154 646.00 | | 154 646.00 | 154 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 450 345.00 | 5 446.00 | 1 444 899.00 | 1 450 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 658.00 | 5 446.00 | 1 515 212.00 | 1 520 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 25 000.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 386 707.00 | 359 498.00 | | 386 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 610.00 | 27 210.00 | | 30 610.00 |
DL TOTAL (I) | 474 818.00 | 414 207.00 | | 474 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 520.00 | 220 000.00 | | 208 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 790.00 | 105 715.00 | | 124 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 512.00 | 306 330.00 | | 244 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 872.00 | 274 267.00 | | 382 872.00 |
EA Autres dettes | 79 700.00 | 105 367.00 | | 79 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 395.00 | 1 011 679.00 | | 1 040 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 212.00 | 1 425 887.00 | | 1 515 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 539 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 539 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 272.00 | | 4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 844.00 | 1 370 827.00 | | 1 584 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 233.00 | 1 343 617.00 | | 1 554 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 610.00 | 27 210.00 | | 30 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 010.00 | | 50 303.00 | 20 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | | 16 250.00 | 20 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 512.00 | 244 512.00 | | 244 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 872.00 | 382 872.00 | | 382 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 690.00 | 1 170 690.00 | | 1 170 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 520.00 | 19 764.00 | 188 756.00 | 208 520.00 |
VI Groupe et associés | 124 790.00 | 124 790.00 | | 124 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 699.00 | 1 295 699.00 | 20 000.00 | 1 315 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 395.00 | 851 639.00 | 188 756.00 | 1 040 395.00 |