| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 900.00 | | 313 900.00 | 313 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 301.00 | 12 108.00 | 5 193.00 | 17 301.00 |
AP Constructions | 53 676.00 | 52 617.00 | 1 059.00 | 53 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 998.00 | 43 054.00 | 40 944.00 | 83 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 408.00 | 72 522.00 | 18 887.00 | 91 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 034.00 | 180 301.00 | 389 733.00 | 570 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 372.00 | 59 942.00 | 287 430.00 | 347 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 407.00 | 69 818.00 | 287 589.00 | 357 407.00 |
BZ Autres créances | 225 080.00 | | 225 080.00 | 225 080.00 |
CF Disponibilités | 71 358.00 | | 71 358.00 | 71 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 269.00 | 129 760.00 | 890 509.00 | 1 020 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 302.00 | 310 061.00 | 1 280 241.00 | 1 590 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 102.00 | 44 833.00 | | 5 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 454.00 | 421 691.00 | | 376 454.00 |
DK Provisions réglementées | 4 282.00 | 4 855.00 | | 4 282.00 |
DL TOTAL (I) | 741 339.00 | 826 879.00 | | 741 339.00 |
DP Provisions pour risques | 23 664.00 | 30 483.00 | | 23 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 568.00 | 15 548.00 | | 11 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 232.00 | 46 031.00 | | 35 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 077.00 | 132 211.00 | | 230 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 252.00 | 235 473.00 | | 248 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 670.00 | 392 919.00 | | 503 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 241.00 | 1 265 829.00 | | 1 280 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 704.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 214 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 251 490.00 | |
FM Production stockée | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 665.00 | |
GE Autres charges | | | 8 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 545.00 | 18 993.00 | | 24 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | 16 196.00 | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 442.00 | 2 797.00 | | 22 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 941.00 | 22 201.00 | | 19 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 502.00 | 1 612 968.00 | | 1 345 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 048.00 | 1 191 277.00 | | 969 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 454.00 | 421 691.00 | | 376 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 976.00 | 25 569.00 | 42 244.00 | 196 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 108.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 975.00 | 23 461.00 | 42 244.00 | 186 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 077.00 | 230 077.00 | | 230 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 252.00 | 248 252.00 | | 248 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599 250.00 | 599 250.00 | | 599 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 197.00 | 489 197.00 | | 489 197.00 |