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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 595.00 | 723 180.00 | 532 415.00 | 1 255 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622.00 | 759.00 | 3 862.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 217.00 | 723 939.00 | 536 278.00 | 1 260 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 159.00 | | 143 159.00 | 143 159.00 |
BZ Autres créances | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CF Disponibilités | 301 095.00 | | 301 095.00 | 301 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 787.00 | | 464 787.00 | 464 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 004.00 | 723 939.00 | 1 001 065.00 | 1 725 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 123 304.00 | | | 123 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 923.00 | | | -59 923.00 |
DL TOTAL (I) | 150 781.00 | | | 150 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 786.00 | | | 516 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 299.00 | | | 118 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 497.00 | | | 149 497.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 283.00 | | | 850 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 065.00 | | | 1 001 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 326.00 | | | 471 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 616.00 | | 1 097 616.00 | 1 097 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 616.00 | | 1 097 616.00 | 1 097 616.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 808.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 564.00 | | | 1 127 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 487.00 | | | 1 187 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 923.00 | | | -59 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 300.00 | | 224 917.00 | 1 035 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 300.00 | | 224 917.00 | 1 035 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 131.00 | 147 808.00 | | 576 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 131.00 | 147 808.00 | | 576 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 143 159.00 | 143 159.00 | | 143 159.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 786.00 | 142 465.00 | 342 647.00 | 516 786.00 |
VI Groupe et associés | 118 299.00 | 118 299.00 | | 118 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 371.00 | | | 122 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 123.00 | 149 123.00 | | 149 123.00 |
VW T.V.A. | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 647.00 | 471 326.00 | 342 647.00 | 845 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
ST Autres comptes | 169 187.00 | | | 169 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 657.00 | | | 215 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 465.00 | | | 100 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 248.00 | | | 192 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |