| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 980.00 | 2 069.00 | 9 910.00 | 11 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 405.00 | 2 069.00 | 10 335.00 | 12 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 500.00 | 12 500.00 | 40 000.00 | 52 500.00 |
BT Marchandises | 58 500.00 | 18 500.00 | 40 000.00 | 58 500.00 |
BZ Autres créances | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CF Disponibilités | 67 675.00 | | 67 675.00 | 67 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 095.00 | 31 000.00 | 180 095.00 | 211 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 500.00 | 33 069.00 | 190 431.00 | 223 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 231.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 17 618.00 | 4 403.00 | | 17 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 131.00 | 16 483.00 | | 8 131.00 |
DL TOTAL (I) | 64 250.00 | 56 118.00 | | 64 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 386.00 | 3 851.00 | | 26 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 842.00 | 51 311.00 | | 51 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 952.00 | 19 742.00 | | 47 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 181.00 | 74 905.00 | | 126 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 431.00 | 131 024.00 | | 190 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 181.00 | 74 905.00 | | 126 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 915.00 | | 6 490.00 | 5 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | | 6 490.00 | 5 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726.00 | 1 343.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | 1 343.00 | | 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 846.00 | 32 421.00 | 425.00 | 32 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 181.00 | 126 181.00 | | 126 181.00 |