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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 263.00 | 68 122.00 | 14 141.00 | 82 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 519.00 | 66 982.00 | 5 537.00 | 72 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 712.00 | 135 104.00 | 35 609.00 | 170 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 404.00 | | 220 404.00 | 220 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 743.00 | 3 640.00 | 52 103.00 | 55 743.00 |
BZ Autres créances | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 414 513.00 | | 414 513.00 | 414 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 130.00 | 3 640.00 | 730 490.00 | 734 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 843.00 | 138 744.00 | 766 099.00 | 904 843.00 |
CU Autres participations | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DH Report à nouveau | 115 388.00 | | | 115 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
DL TOTAL (I) | 181 296.00 | | | 181 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 928.00 | | | 213 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 573.00 | | | 133 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 225.00 | | | 187 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 803.00 | | | 584 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 099.00 | | | 766 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 176.00 | | | 449 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 663.00 | | 1 050.00 | 169 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 043.00 | | 739.00 | 154 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 620.00 | | 311.00 | 15 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 975.00 | 9 129.00 | | 125 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 975.00 | 9 129.00 | | 125 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 643.00 | 3 640.00 | 3 643.00 | 3 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 643.00 | 3 640.00 | 3 643.00 | 3 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 640.00 | 3 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 225.00 | 187 225.00 | | 187 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 928.00 | 211 874.00 | 2 054.00 | 213 928.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 272.00 | 96 272.00 | | 96 272.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 230.00 | 449 176.00 | 2 054.00 | 451 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
ST Autres comptes | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
YT Sous‐traitance | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 208.00 | | | 153 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |