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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 759.00 | 60 541.00 | 40 218.00 | 100 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 808.00 | 71 683.00 | 52 124.00 | 123 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 743.00 | 3 080.00 | 146 663.00 | 149 743.00 |
BZ Autres créances | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CF Disponibilités | 345 399.00 | | 345 399.00 | 345 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 448.00 | 3 080.00 | 545 368.00 | 548 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 256.00 | 74 763.00 | 597 492.00 | 672 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 211 498.00 | | | 211 498.00 |
DH Report à nouveau | -18 308.00 | | | -18 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 486.00 | | | 105 486.00 |
DL TOTAL (I) | 301 976.00 | | | 301 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 285.00 | | | 121 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 126.00 | | | 147 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 516.00 | | | 295 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 492.00 | | | 597 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 516.00 | | | 295 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 883.00 | | 7 850.00 | 122 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 925.00 | 123 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 101.00 | 11 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 824.00 | 100 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 143.00 | | 5 101.00 | 11 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 905.00 | | 2 678.00 | 99 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 835.00 | | 71.00 | 11 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 634.00 | 10 874.00 | 1 824.00 | 62 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 491.00 | 10 874.00 | 1 824.00 | 51 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 080.00 | | | 3 080.00 |