| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 683.00 | 5 299.00 | 3 384.00 | 8 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 276.00 | 52 545.00 | 7 730.00 | 60 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 564.00 | 58 044.00 | 11 519.00 | 69 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 990.00 | | 71 990.00 | 71 990.00 |
BZ Autres créances | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CF Disponibilités | 59 324.00 | | 59 324.00 | 59 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 890.00 | | 136 890.00 | 136 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 454.00 | 58 044.00 | 148 410.00 | 206 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DL TOTAL (I) | 94 361.00 | | | 94 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 410.00 | | | 148 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 624.00 | 191 610.00 | 345 234.00 | 153 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 624.00 | 191 610.00 | 345 234.00 | 153 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505.00 | | | 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 774.00 | | | 354 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 793.00 | | | 343 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 914.00 | | 1 500.00 | 68 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 69 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 68 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 309.00 | | 1 500.00 | 68 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 875.00 | 2 018.00 | 850.00 | 56 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 676.00 | 2 018.00 | 850.00 | 56 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 589.00 | 77 184.00 | 405.00 | 77 589.00 |
VW T.V.A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
ST Autres comptes | 162 877.00 | | | 162 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 727.00 | | | 159 727.00 |
YT Sous‐traitance | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 805.00 | | | 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 828.00 | | | 191 828.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |