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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 126.00 | 17 126.00 | 3 000.00 | 20 126.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 818.00 | 106 663.00 | 5 155.00 | 111 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 458.00 | 191 192.00 | 83 265.00 | 274 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 239.00 | 314 982.00 | 319 257.00 | 634 239.00 |
BT Marchandises | 206 144.00 | | 206 144.00 | 206 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CF Disponibilités | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 206.00 | | 307 206.00 | 307 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 445.00 | 314 982.00 | 626 463.00 | 941 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 984.00 | 24 060.00 | | 49 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 919.00 | 25 924.00 | | -76 919.00 |
DL TOTAL (I) | 33 065.00 | 109 984.00 | | 33 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 951.00 | 50 381.00 | | 220 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 601.00 | 56 461.00 | | 36 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 165.00 | 235 873.00 | | 166 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 652.00 | 121 859.00 | | 89 652.00 |
EA Autres dettes | 80 029.00 | | | 80 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 399.00 | 525 525.00 | | 593 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 463.00 | 635 508.00 | | 626 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 399.00 | 464 575.00 | | 593 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 442.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 132.00 | | 17 106.00 | 617 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 126.00 | | | 242 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 169.00 | | 17 106.00 | 369 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 779.00 | 30 203.00 | | 284 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 653.00 | 30 203.00 | | 267 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 165.00 | 166 165.00 | | 166 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 029.00 | 80 029.00 | | 80 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UX Autres créances clients | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VB T. V. A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 951.00 | 220 951.00 | | 220 951.00 |
VI Groupe et associés | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 438.00 | | | 180 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VW T.V.A. | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 399.00 | 593 399.00 | | 593 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 877.00 | 5 660.00 | | 4 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 958.00 | 19 062.00 | | 15 958.00 |
ST Autres comptes | 76 531.00 | 114 910.00 | | 76 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 351.00 | 116 398.00 | | 130 351.00 |
YT Sous‐traitance | 51 856.00 | 41 210.00 | | 51 856.00 |
YW Taxe professionnelle | | 258.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 877.00 | 5 660.00 | | 4 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 331.00 | 357 235.00 | | 329 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 879.00 | 258 025.00 | | 252 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 697.00 | 291 579.00 | | 274 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |