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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
AH Fonds commercial | 208 443.00 | | 208 443.00 | 208 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 830.00 | 35 603.00 | 2 227.00 | 37 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 603.00 | 31 589.00 | 1 014.00 | 32 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 141.00 | | 152 141.00 | 152 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 846.00 | 77 478.00 | 366 368.00 | 443 846.00 |
BT Marchandises | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 221.00 | 24 568.00 | 976 653.00 | 1 001 221.00 |
BZ Autres créances | 53 909.00 | | 53 909.00 | 53 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 397 596.00 | | 397 596.00 | 397 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 615.00 | 24 568.00 | 1 609 047.00 | 1 633 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 461.00 | 102 046.00 | 1 975 415.00 | 2 077 461.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 193 147.00 | 105 487.00 | | 193 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 035.00 | 87 660.00 | | 38 035.00 |
DL TOTAL (I) | 257 582.00 | 219 547.00 | | 257 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 339.00 | 88 339.00 | | 93 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 200.00 | 1 478 364.00 | | 1 428 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 583.00 | 150 129.00 | | 194 583.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | 3 743.00 | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 833.00 | 1 721 075.00 | | 1 717 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 415.00 | 1 940 622.00 | | 1 975 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 321.00 | 4 157.00 | | 73 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 035.00 | 4 157.00 | | 63 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 958.00 | 24 568.00 | 31 958.00 | 31 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 958.00 | 24 568.00 | 31 958.00 | 31 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 958.00 | 24 568.00 | 31 958.00 | 31 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 339.00 | 93 339.00 | | 93 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 200.00 | 1 428 200.00 | | 1 428 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 583.00 | 194 583.00 | | 194 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 141.00 | | 152 141.00 | 152 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058 797.00 | 1 058 797.00 | | 1 058 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 937.00 | 1 058 797.00 | 152 141.00 | 1 210 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 833.00 | 1 717 833.00 | | 1 717 833.00 |