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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 077.00 | 374 276.00 | 30 802.00 | 405 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 818.00 | 10 370.00 | 7 448.00 | 17 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 196.00 | 390 020.00 | 51 176.00 | 441 196.00 |
BT Marchandises | 173 040.00 | 8 518.00 | 164 522.00 | 173 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 775.00 | | 877 775.00 | 877 775.00 |
BZ Autres créances | 66 904.00 | | 66 904.00 | 66 904.00 |
CF Disponibilités | 101 342.00 | | 101 342.00 | 101 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 070.00 | 8 518.00 | 1 226 552.00 | 1 235 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 266.00 | 398 538.00 | 1 277 728.00 | 1 676 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 953.00 | 269 467.00 | | 295 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 320.00 | 31 486.00 | | 66 320.00 |
DL TOTAL (I) | 373 273.00 | 311 953.00 | | 373 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 457.00 | 231 338.00 | | 137 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 364.00 | 1 329.00 | | 7 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 574.00 | 629 273.00 | | 655 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 553.00 | 61 747.00 | | 87 553.00 |
EA Autres dettes | 16 508.00 | 26 549.00 | | 16 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 455.00 | 950 236.00 | | 904 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 728.00 | 1 262 190.00 | | 1 277 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 206.00 | 826 756.00 | | 816 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 569.00 | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 970.00 | | 24 226.00 | 416 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 670.00 | | 24 226.00 | 398 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 282.00 | 21 738.00 | | 368 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 908.00 | 21 738.00 | | 362 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 518.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 574.00 | 655 574.00 | | 655 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
UX Autres créances clients | 877 775.00 | 877 775.00 | | 877 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 877.00 | 48 628.00 | 88 249.00 | 136 877.00 |
VI Groupe et associés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 614.00 | 960 688.00 | 12 927.00 | 973 614.00 |
VW T.V.A. | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 455.00 | 816 206.00 | 88 249.00 | 904 455.00 |