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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 932.00 | 24 101.00 | 7 830.00 | 31 932.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 7 829.00 | 5 178.00 | 2 651.00 | 7 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 146.00 | 393.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 925.00 | 22 399.00 | 18 526.00 | 40 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 957.00 | 53 025.00 | 116 931.00 | 169 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 073.00 | | 195 073.00 | 195 073.00 |
BZ Autres créances | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CF Disponibilités | 505 479.00 | | 505 479.00 | 505 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 592.00 | | 705 592.00 | 705 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 549.00 | 53 025.00 | 822 523.00 | 875 549.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 81 000.00 | | 113 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 368 026.00 | 206 723.00 | | 368 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 520.00 | 169 403.00 | | 187 520.00 |
DL TOTAL (I) | 724 647.00 | 465 226.00 | | 724 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 22.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 743.00 | 8 943.00 | | 14 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 417.00 | 102 709.00 | | 81 417.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 876.00 | 113 328.00 | | 97 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 523.00 | 578 555.00 | | 822 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 010.00 | | 97 947.00 | 72 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 887.00 | | 87 245.00 | 25 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 843.00 | | 9 452.00 | 39 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | 1 250.00 | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 919.00 | 13 107.00 | | 39 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 458.00 | 6 844.00 | | 18 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 461.00 | 6 263.00 | | 21 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 417.00 | 81 417.00 | | 81 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 112.00 | 200 112.00 | | 200 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 142.00 | 200 112.00 | 30.00 | 200 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 876.00 | 97 876.00 | | 97 876.00 |