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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 211.00 | 1 540.00 | 28 671.00 | 30 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | 855.00 | -695.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 998.00 | 2 395.00 | 804 603.00 | 806 998.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 525 333.00 | | 525 333.00 | 525 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 68 925.00 | | 68 925.00 | 68 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 594 458.00 | | 594 458.00 | 594 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 456.00 | 2 395.00 | 1 399 061.00 | 1 401 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 813.00 | | | 813.00 |
CU Autres participations | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 098.00 | 876 999.00 | | 1 160 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 240.00 | 283 099.00 | | 99 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 338.00 | 1 270 098.00 | | 1 369 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 003 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 350.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 515.00 | 320 221.00 | | 11 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 733.00 | 98 379.00 | | 8 733.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 723.00 | 2 422 950.00 | | 29 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 061.00 | 3 693 048.00 | | 1 399 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 723.00 | 1 604.00 | | 29 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 773.00 | | 66 618.00 | 3 294 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 304 393.00 | 56 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 062 990.00 | 11 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 403.00 | 30 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 062 990.00 | | 11 223.00 | 3 062 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 219.00 | | 46 395.00 | 225 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 564.00 | | 9 000.00 | 6 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 040.00 | 27 160.00 | 141 660.00 | 116 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 2 329.00 | 2 625.00 | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 744.00 | 24 831.00 | 139 035.00 | 115 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 8 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 855.00 | | |
UG ‐ Financières | | 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 003 999.00 | | | 2 003 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 033.00 | | | 487 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 146.00 | 526 146.00 | | 526 146.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 226.00 | 17 302.00 | | 9 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 733.00 | 34 827.00 | | 29 733.00 |
ST Autres comptes | 44 706.00 | 60 141.00 | | 44 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 394.00 | 30 261.00 | | 32 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 331.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 1 738.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 957.00 | 19 040.00 | | 9 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 006.00 | 150 319.00 | | 111 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 419.00 | 112 065.00 | | 76 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 732.00 | 125 559.00 | | 107 732.00 |