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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 997.00 | 70 790.00 | 4 207.00 | 74 997.00 |
040 Immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 919.00 | 70 790.00 | 54 129.00 | 124 919.00 |
060 Stock marchandises | 49 358.00 | | 49 358.00 | 49 358.00 |
072 Créances – Autres | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 586.00 | 158.00 | 16 429.00 | 16 586.00 |
084 Disponibilités | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 810.00 | 158.00 | 78 652.00 | 78 810.00 |
110 Total général Actif | 203 729.00 | 70 948.00 | 132 781.00 | 203 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 395.00 | | | 116 395.00 |
230 Autres produits | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 300.00 | | | 142 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 027.00 | | | -4 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
242 Autres charges externes. | 113 481.00 | | | 113 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
252 Charges sociales | 19.00 | | | 19.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 191.00 | | | 144 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 593.00 | | | 127 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 51.00 | | | 51.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 51.00 | | | 51.00 |