| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 414.00 | 5 060.00 | 4 353.00 | 9 414.00 |
AN Terrains | 10 696.00 | 7 976.00 | 2 720.00 | 10 696.00 |
AP Constructions | 302 791.00 | 189 174.00 | 113 616.00 | 302 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 092.00 | 38 235.00 | 156 857.00 | 195 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 070.00 | 10 214.00 | 3 856.00 | 14 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 314.00 | 261 563.00 | 332 750.00 | 594 314.00 |
BT Marchandises | 248 828.00 | | 248 828.00 | 248 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
BZ Autres créances | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CF Disponibilités | 139 087.00 | | 139 087.00 | 139 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 506.00 | | 446 506.00 | 446 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 820.00 | 261 563.00 | 779 257.00 | 1 040 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 300.00 | 42 494.00 | | 52 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 530.00 | 33 729.00 | | 34 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 859.00 | 116 589.00 | | 118 859.00 |
DG Autres réserves | 101 310.00 | 99 040.00 | | 101 310.00 |
DH Report à nouveau | -21 439.00 | -21 439.00 | | -21 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 174.00 | 5 340.00 | | -23 174.00 |
DL TOTAL (I) | 262 385.00 | 275 755.00 | | 262 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 962.00 | 75 726.00 | | 327 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 430.00 | 115 977.00 | | 129 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 518.00 | 40 822.00 | | 55 518.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 2 339.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 871.00 | 234 865.00 | | 516 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 257.00 | 510 621.00 | | 779 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 179 892.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 352 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 352 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 745.00 | |
GE Autres charges | | | 31 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 735.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 735.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -735.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 068.00 | 1 931 428.00 | | 2 384 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 243.00 | 1 926 087.00 | | 2 407 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 174.00 | 5 340.00 | | -23 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 712.00 | | 212 370.00 | 394 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 767.00 | 594 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 767.00 | 522 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | 5 314.00 | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 971.00 | | 202 447.00 | 332 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 739.00 | | 4 608.00 | 46 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 818.00 | 48 781.00 | 35.00 | 212 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 961.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 816.00 | 47 820.00 | 35.00 | 197 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 430.00 | 129 430.00 | | 129 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
UX Autres créances clients | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 963.00 | 52 493.00 | 174 017.00 | 321 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 209.00 | 58 592.00 | 8 617.00 | 67 209.00 |
VW T.V.A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 872.00 | 247 402.00 | 174 017.00 | 516 872.00 |