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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
AH Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AP Constructions | 5 313.00 | 1 062.00 | 4 251.00 | 5 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 462.00 | 50 152.00 | 16 310.00 | 66 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 652.00 | 29 353.00 | 17 298.00 | 46 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 930.00 | 84 720.00 | 63 209.00 | 147 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CF Disponibilités | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 015.00 | 84 720.00 | 90 295.00 | 175 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 44 863.00 | 51 126.00 | | 44 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 354.00 | -6 263.00 | | -2 354.00 |
DL TOTAL (I) | 43 059.00 | 45 413.00 | | 43 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 685.00 | 27 415.00 | | 11 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 606.00 | 613.00 | | 7 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 22 567.00 | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 906.00 | 21 409.00 | | 19 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 236.00 | 72 004.00 | | 47 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 295.00 | 117 417.00 | | 90 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 955.00 | 31 977.00 | 345 932.00 | 313 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 955.00 | 31 977.00 | 345 932.00 | 313 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | 835.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 835.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 154.00 | -835.00 | | 7 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 436.00 | 344 975.00 | | 362 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 790.00 | 351 237.00 | | 364 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 354.00 | -6 263.00 | | -2 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 154.00 | | 5 225.00 | 147 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 147 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 118 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 651.00 | | 5 225.00 | 117 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 634.00 | 16 536.00 | 4 450.00 | 72 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 481.00 | 16 536.00 | 4 450.00 | 68 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VI Groupe et associés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VP Divers | 871.00 | | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VW T.V.A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |