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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 546.00 | 100 957.00 | 23 589.00 | 124 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 546.00 | 100 957.00 | 23 589.00 | 124 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
BZ Autres créances | 888 488.00 | | 888 488.00 | 888 488.00 |
CF Disponibilités | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 114.00 | | 977 114.00 | 977 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 661.00 | 100 957.00 | 1 000 704.00 | 1 101 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 000.00 | 959 000.00 | | 959 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 635.00 | 22 583.00 | | 22 635.00 |
DG Autres réserves | 7 695.00 | 179 327.00 | | 7 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 090.00 | 1 040.00 | | -16 090.00 |
DK Provisions réglementées | | 56 145.00 | | |
DL TOTAL (I) | 973 240.00 | 1 218 096.00 | | 973 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 196.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 2 298.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 494.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 274.00 | 86 825.00 | | 9 274.00 |
EA Autres dettes | | 3 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 463.00 | 90 693.00 | | 27 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 704.00 | 1 328 284.00 | | 1 000 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 463.00 | 90 693.00 | | 27 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 178.00 | | 200 178.00 | 200 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 178.00 | | 200 178.00 | 200 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 762.00 | |
GE Autres charges | | | 52 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 299.00 | 246 417.00 | | 80 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 246.00 | 25 632.00 | | 33 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 545.00 | 272 050.00 | | 113 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 404.00 | 305 274.00 | | 123 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 404.00 | 318 107.00 | | 123 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 858.00 | -46 056.00 | | -9 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 752.00 | 682 906.00 | | 349 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 843.00 | 681 866.00 | | 365 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 090.00 | 1 040.00 | | -16 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 450.00 | | | 226 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 903.00 | 124 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 903.00 | 124 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 450.00 | | | 226 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 618.00 | | 933 618.00 | 933 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |