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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 827.00 | 22 010.00 | 816.00 | 22 827.00 |
040 Immobilisations financières | 218 495.00 | | 218 495.00 | 218 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 533.00 | 22 221.00 | 219 311.00 | 241 533.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
072 Créances – Autres | 560 300.00 | | 560 300.00 | 560 300.00 |
084 Disponibilités | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 677 367.00 | | 677 367.00 | 677 367.00 |
110 Total général Actif | 918 900.00 | 22 221.00 | 896 678.00 | 918 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 171 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 318 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 523 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 368 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 896 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 58.00 | 340.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 058.00 | 163 590.00 | | 162 058.00 |
242 Autres charges externes. | 44 138.00 | 43 108.00 | | 44 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 3 221.00 | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 920.00 | 57 838.00 | | 58 920.00 |
252 Charges sociales | 32 887.00 | 32 432.00 | | 32 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 206.00 | 47.00 | | 206.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 222.00 | 136 645.00 | | 138 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 836.00 | 26 945.00 | | 23 836.00 |
290 Produits exceptionnels | | 94.00 | | |
294 Charges financières | 256.00 | 146.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 444.00 | 480.00 | | 1 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 5 225.00 | | 4 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 468.00 | 21 187.00 | | 17 468.00 |