| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 669.00 | 1 577.00 | 4 092.00 | 5 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 832.00 | 2 590.00 | 16 242.00 | 18 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BZ Autres créances | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CF Disponibilités | 97 826.00 | | 97 826.00 | 97 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 440.00 | | 106 440.00 | 106 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 272.00 | 2 590.00 | 122 682.00 | 125 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 8 639.00 | 5 158.00 | | 8 639.00 |
DH Report à nouveau | | -333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829.00 | 3 814.00 | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 12 218.00 | 11 389.00 | | 12 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 3 346.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 393.00 | 5 801.00 | | 6 393.00 |
EA Autres dettes | 101 443.00 | 167 573.00 | | 101 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 464.00 | 186 722.00 | | 110 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 682.00 | 198 111.00 | | 122 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 88 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 239.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 239.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 212.00 | 239.00 | | -7 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 572.00 | 131 891.00 | | 145 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 743.00 | 128 076.00 | | 144 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829.00 | 3 815.00 | | 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 907.00 | | 500.00 | 33 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 576.00 | 18 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 576.00 | 5 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | 500.00 | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 095.00 | 1 354.00 | 7 859.00 | 9 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 082.00 | 1 354.00 | 7 859.00 | 8 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 443.00 | 101 443.00 | | 101 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 749.00 | 8 614.00 | 2 135.00 | 10 749.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 464.00 | 110 464.00 | | 110 464.00 |