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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 1 191 652.00 | | 1 191 652.00 | 1 191 652.00 |
CF Disponibilités | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 234 480.00 | | 1 234 480.00 | 1 234 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 480.00 | | 1 234 480.00 | 1 234 480.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 577 915.00 | 581 950.00 | | 577 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 809.00 | -4 035.00 | | 196 809.00 |
DL TOTAL (I) | 784 624.00 | 587 815.00 | | 784 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 189.00 | 307 154.00 | | 291 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 661.00 | 123 204.00 | | 72 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 717.00 | 88 597.00 | | 8 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 213.00 | 93 078.00 | | 77 213.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 855.00 | 614 294.00 | | 449 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 480.00 | 1 202 109.00 | | 1 234 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 124.00 | 204 909.00 | | 18 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
FD Production vendue biens | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
FG Production vendue services | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 723.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335 005.00 | 723.00 | | 1 335 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | 54 492.00 | | 2 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041 983.00 | | | 1 041 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044 467.00 | 54 766.00 | | 1 044 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 538.00 | -54 043.00 | | 290 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 039.00 | 1 108 500.00 | | 1 377 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 230.00 | 1 112 535.00 | | 1 180 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 809.00 | -4 035.00 | | 196 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 437.00 | | 1 490.00 | 1 305 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 452.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306 927.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 932 599.00 | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 875.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 599.00 | | | 932 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 385.00 | | 1 490.00 | 371 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 842.00 | 1 102.00 | 264 944.00 | 263 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 912.00 | 1 102.00 | 263 014.00 | 261 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 110 381.00 | 110 381.00 | | 110 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 189.00 | 46 243.00 | 196 968.00 | 291 189.00 |
VI Groupe et associés | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 668.00 | 1 190 668.00 | | 1 190 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 652.00 | 1 191 652.00 | | 1 191 652.00 |
VW T.V.A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 855.00 | 204 909.00 | 196 968.00 | 449 855.00 |