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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 173.00 | 118 642.00 | 4 530.00 | 123 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 135.00 | 120 605.00 | 5 530.00 | 126 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BZ Autres créances | 370 476.00 | | 370 476.00 | 370 476.00 |
CF Disponibilités | 121 252.00 | | 121 252.00 | 121 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 792.00 | | 509 792.00 | 509 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 927.00 | 120 605.00 | 515 322.00 | 635 927.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 510 194.00 | 180 773.00 | | 510 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 224.00 | 329 421.00 | | -92 224.00 |
DL TOTAL (I) | 461 970.00 | 554 194.00 | | 461 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 186.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 048.00 | 40 275.00 | | 39 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 829.00 | 101 324.00 | | 13 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 352.00 | 191 088.00 | | 53 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 322.00 | 745 282.00 | | 515 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 352.00 | 191 088.00 | | 53 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 186.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 616.00 | 52 786.00 | | 16 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 760.00 | 24 436.00 | | 16 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 28 350.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 804.00 | 2 179 212.00 | | 115 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 028.00 | 1 849 791.00 | | 208 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 224.00 | 329 421.00 | | -92 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 514.00 | | 17 000.00 | 165 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 378.00 | 126 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 378.00 | 124 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 436.00 | | 17 000.00 | 163 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 965.00 | 10 313.00 | 41 673.00 | 151 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 887.00 | 10 313.00 | 41 673.00 | 150 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 477.00 | 370 477.00 | | 370 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 539.00 | 388 539.00 | | 388 539.00 |