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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 606 286.00 | 19 538 274.00 | 7 068 012.00 | 26 606 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 606 559.00 | 19 538 274.00 | 7 068 285.00 | 26 606 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 965.00 | | 78 965.00 | 78 965.00 |
BZ Autres créances | 13 365 359.00 | | 13 365 359.00 | 13 365 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 444 324.00 | | 13 444 324.00 | 13 444 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 050 883.00 | 19 538 274.00 | 20 512 609.00 | 40 050 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
DG Autres réserves | 500 001.00 | 500 001.00 | | 500 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 793.00 | 7 400.00 | | 1 232 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 905.00 | 1 225 393.00 | | 918 905.00 |
DK Provisions réglementées | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 724.00 | 1 856 820.00 | | 2 775 724.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 958 801.00 | 16 180 874.00 | | 16 958 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 278.00 | 458 721.00 | | 520 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 866.00 | 96 256.00 | | 14 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 939.00 | 186 637.00 | | 242 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 736 885.00 | 16 922 487.00 | | 17 736 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 512 609.00 | 18 779 307.00 | | 20 512 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 687 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 687 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 713 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 579 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 050 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 767 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 282 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 448.00 | 7 673 834.00 | | 4 946 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 544.00 | 6 448 442.00 | | 4 027 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 905.00 | 1 225 393.00 | | 918 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 019.00 | | 675 775.00 | 755 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 019.00 | | 675 775.00 | 755 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 958 802.00 | | 16 958 802.00 | 16 958 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 278.00 | 520 278.00 | | 520 278.00 |
UX Autres créances clients | 78 965.00 | 78 965.00 | | 78 965.00 |
VP Divers | 13 365 359.00 | 13 365 359.00 | | 13 365 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 939.00 | 242 939.00 | | 242 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 444 324.00 | 13 444 324.00 | | 13 444 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 736 885.00 | 778 083.00 | 16 958 802.00 | 17 736 885.00 |