| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 478.00 | | 356 478.00 | 356 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 278.00 | 4 722.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 607.00 | 14 799.00 | 16 808.00 | 31 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | 78 594.00 | -78 594.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 384.00 | 105 871.00 | 399 513.00 | 505 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
BZ Autres créances | 593 228.00 | | 593 228.00 | 593 228.00 |
CF Disponibilités | 136 482.00 | | 136 482.00 | 136 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 552.00 | | 765 552.00 | 765 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 936.00 | 105 871.00 | 1 165 064.00 | 1 270 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
DH Report à nouveau | 27 728.00 | 30 286.00 | | 27 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 896.00 | -2 558.00 | | 32 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
DL TOTAL (I) | 316 597.00 | 283 701.00 | | 316 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 343.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 607.00 | 116 072.00 | | 681 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 912.00 | 189 648.00 | | 62 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 004.00 | 54 974.00 | | 23 004.00 |
EA Autres dettes | 28 239.00 | 80 878.00 | | 28 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 468.00 | 441 915.00 | | 848 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 064.00 | 725 616.00 | | 1 165 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 252.00 | 441 915.00 | | 234 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 343.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 567 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 594.00 | |
GE Autres charges | | | 119 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 187.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 117 822.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 114 013.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 114 013.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | 176 101.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 248 901.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307.00 | -134 888.00 | | 1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 590.00 | 886 555.00 | | 758 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 694.00 | 889 113.00 | | 725 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 896.00 | -2 558.00 | | 32 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 475.00 | | 47 967.00 | 460 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 059.00 | 505 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 059.00 | 36 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 723.00 | | 46 956.00 | 321 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 655.00 | | 1 012.00 | 38 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 885.00 | 9 258.00 | 2 866.00 | 20 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 685.00 | 9 258.00 | 2 866.00 | 8 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 78 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 594.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 216.00 | | 614 216.00 | 614 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VB T. V. A. | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 028.00 | 542 028.00 | | 542 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 167.00 | 629 167.00 | | 629 167.00 |
VW T.V.A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 468.00 | 234 252.00 | 614 216.00 | 848 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 1 188.00 | | 2 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 806.00 | 30 626.00 | | 45 806.00 |
ST Autres comptes | 28 527.00 | 18 042.00 | | 28 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 049.00 | 3 689.00 | | 5 049.00 |
YT Sous‐traitance | 318 527.00 | 411 003.00 | | 318 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 361.00 | 878.00 | | 2 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 453.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 750.00 | 1 641.00 | | 2 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 135.00 | 107 688.00 | | 45 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 597.00 | 131 872.00 | | 93 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 270.00 | 464 238.00 | | 400 270.00 |