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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 205 996.00 | 42 382.00 | 163 614.00 | 205 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 160.00 | 154 875.00 | 309 285.00 | 464 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 301.00 | 47 285.00 | 42 016.00 | 89 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 000.00 | 247 009.00 | 529 991.00 | 777 000.00 |
BT Marchandises | 54 599.00 | | 54 599.00 | 54 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 399.00 | | 58 399.00 | 58 399.00 |
BZ Autres créances | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 425.00 | | 180 425.00 | 180 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 426.00 | 247 009.00 | 710 417.00 | 957 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 332.00 | 153 076.00 | | 182 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 563.00 | 29 256.00 | | 30 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 098.00 | 80 273.00 | | 74 098.00 |
DL TOTAL (I) | 303 492.00 | 279 104.00 | | 303 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 853.00 | 290 377.00 | | 224 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 189.00 | 47 461.00 | | 30 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 465.00 | 81 305.00 | | 91 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 543.00 | 34 564.00 | | 37 543.00 |
EA Autres dettes | 3 625.00 | 4 589.00 | | 3 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 250.00 | 30 250.00 | | 19 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 924.00 | 488 546.00 | | 406 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 417.00 | 767 650.00 | | 710 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 924.00 | 283 696.00 | | 406 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 098.00 | | 30 191.00 | 752 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 288.00 | 777 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 288.00 | 759 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 554.00 | | 30 191.00 | 734 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 060.00 | 67 949.00 | | 179 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 592.00 | 67 949.00 | | 176 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 465.00 | 91 465.00 | | 91 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 853.00 | 224 853.00 | | 224 853.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 675.00 | | | 200 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 069.00 | | | 282 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
VW T.V.A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 924.00 | 406 924.00 | | 406 924.00 |