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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 511.00 | 7 437.00 | 74.00 | 7 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 596.00 | 55 132.00 | 7 464.00 | 62 596.00 |
AX Avances et acomptes | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 382.00 | 64 069.00 | 1 062 313.00 | 1 126 382.00 |
BT Marchandises | 153 394.00 | 8 695.00 | 144 699.00 | 153 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
BZ Autres créances | 42 370.00 | | 42 370.00 | 42 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 504 856.00 | | 504 856.00 | 504 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 190.00 | 8 695.00 | 716 495.00 | 725 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 571.00 | 72 764.00 | 1 778 808.00 | 1 851 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 557 577.00 | | | 557 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 478.00 | | | 347 478.00 |
DL TOTAL (I) | 965 555.00 | | | 965 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 795.00 | | | 540 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 549.00 | | | 136 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 326.00 | | | 99 326.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 253.00 | | | 813 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 808.00 | | | 1 778 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 879.00 | | | 422 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 659.00 | | 8 315.00 | 1 121 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592.00 | 1 126 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 592.00 | 77 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 500.00 | | | 1 041 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 119.00 | | 8 315.00 | 73 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 597.00 | 6 063.00 | 3 592.00 | 61 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 407.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 504.00 | 5 656.00 | 3 592.00 | 60 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 549.00 | 136 549.00 | | 136 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 374.00 | 71 374.00 | | 71 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VC Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 795.00 | 150 421.00 | 390 374.00 | 540 795.00 |
VI Groupe et associés | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 274.00 | | | 157 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 253.00 | 422 879.00 | 390 374.00 | 813 253.00 |