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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 468.00 | 91 424.00 | 80 044.00 | 171 468.00 |
040 Immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 800.00 | 91 424.00 | 270 376.00 | 361 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
084 Disponibilités | 133 948.00 | | 133 948.00 | 133 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 795.00 | | 155 795.00 | 155 795.00 |
110 Total général Actif | 517 596.00 | 91 424.00 | 426 172.00 | 517 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 433.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 882.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537 157.00 | | | 537 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 144.00 | | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 301.00 | | | 539 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 733.00 | | | 80 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 791.00 | | | 105 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 472.00 | | | 173 472.00 |
252 Charges sociales | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 170.00 | | | 511 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | | | 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 918.00 | | | 352 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |