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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 108.00 | 168.00 | 12 939.00 | 13 108.00 |
AH Fonds commercial | 146 757.00 | | 146 757.00 | 146 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 341.00 | 20 710.00 | 7 631.00 | 28 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 943.00 | 141 790.00 | 70 152.00 | 211 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 890.00 | 162 668.00 | 243 221.00 | 405 890.00 |
BT Marchandises | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BZ Autres créances | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CF Disponibilités | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 414.00 | 162 668.00 | 266 745.00 | 429 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
DL TOTAL (I) | 82 688.00 | | | 82 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 624.00 | | | 77 624.00 |
EA Autres dettes | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 057.00 | | | 184 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 745.00 | | | 266 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 314.00 | | | 175 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 068.00 | | 441 068.00 | 441 068.00 |
FG Production vendue services | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 203.00 | | 445 203.00 | 445 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 461.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | | | 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 079.00 | | | 458 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 184.00 | | | 423 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 157.00 | | 3 733.00 | 402 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 301.00 | | 564.00 | 159 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 115.00 | | 3 169.00 | 237 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 207.00 | 17 461.00 | | 145 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 207.00 | 17 293.00 | | 145 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 487.00 | 7 745.00 | 8 742.00 | 16 487.00 |
VI Groupe et associés | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VP Divers | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 851.00 | 8 111.00 | 5 740.00 | 13 851.00 |
VW T.V.A. | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 057.00 | 175 314.00 | 8 742.00 | 184 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
ST Autres comptes | 72 856.00 | | | 72 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 996.00 | | | 86 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 771.00 | | | 122 771.00 |