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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 817.00 | 16 465.00 | 351.00 | 16 817.00 |
AH Fonds commercial | 295 131.00 | | 295 131.00 | 295 131.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 396 000.00 | 12 513.00 | 383 487.00 | 396 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 462.00 | 339 902.00 | 17 560.00 | 357 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 085.00 | | 126 085.00 | 126 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 230.00 | 368 881.00 | 870 349.00 | 1 239 230.00 |
BT Marchandises | 199 525.00 | 11 026.00 | 188 499.00 | 199 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BZ Autres créances | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CF Disponibilités | 305 730.00 | | 305 730.00 | 305 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 126.00 | 11 026.00 | 541 100.00 | 552 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 356.00 | 379 907.00 | 1 411 450.00 | 1 791 356.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 250 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 132.00 | 10 721.00 | | 18 132.00 |
DG Autres réserves | 411 760.00 | 295 946.00 | | 411 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 447.00 | 148 225.00 | | 201 447.00 |
DL TOTAL (I) | 871 339.00 | 704 892.00 | | 871 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 444.00 | | | 420 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 695.00 | 6 756.00 | | 15 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958.00 | 432.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 325.00 | 79 175.00 | | 42 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 688.00 | 53 456.00 | | 60 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 110.00 | 139 819.00 | | 540 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 450.00 | 844 711.00 | | 1 411 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 081.00 | | 566 149.00 | 673 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 947.00 | | | 311 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 462.00 | | 440 000.00 | 357 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | 126 149.00 | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 096.00 | 20 785.00 | | 348 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 987.00 | 479.00 | | 15 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 109.00 | 20 306.00 | | 332 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 519.00 | 5 568.00 | 61.00 | 5 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 519.00 | 5 568.00 | 61.00 | 5 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 519.00 | 5 568.00 | 61.00 | 5 519.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 568.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
UX Autres créances clients | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 444.00 | 29 333.00 | 117 333.00 | 420 444.00 |
VI Groupe et associés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 735.00 | 40 000.00 | 3 734.00 | 43 735.00 |
VW T.V.A. | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 152.00 | 148 041.00 | 117 333.00 | 539 152.00 |