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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 2 520.00 | 1 980.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 062 561.00 | 5 052 437.00 | 2 010 123.00 | 7 062 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 934.00 | 6 066.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 077 061.00 | 5 058 892.00 | 2 018 169.00 | 7 077 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 587.00 | | 93 587.00 | 93 587.00 |
BZ Autres créances | 598 464.00 | | 598 464.00 | 598 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 052.00 | | 692 052.00 | 692 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 783 360.00 | 5 058 892.00 | 2 724 468.00 | 7 783 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 581 025.00 | | | 581 025.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 767 476.00 | -2 933 750.00 | | -2 767 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 707.00 | 166 273.00 | | 366 707.00 |
DK Provisions réglementées | 1 858 078.00 | 2 100 134.00 | | 1 858 078.00 |
DL TOTAL (I) | -505 691.00 | -630 343.00 | | -505 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 801.00 | 200 000.00 | | 235 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 801.00 | 200 000.00 | | 235 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921 402.00 | 3 206 038.00 | | 2 921 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 759.00 | 131 915.00 | | 66 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 197.00 | 16 962.00 | | 6 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 358.00 | 3 354 914.00 | | 2 994 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 468.00 | 2 924 572.00 | | 2 724 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 044.00 | 821 269.00 | | 761 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 794.00 | | 778 794.00 | 778 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 794.00 | | 778 794.00 | 778 794.00 |
FQ Autres produits | | | 34 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 460.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 056.00 | 242 056.00 | | 242 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 056.00 | 242 056.00 | | 242 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 056.00 | 242 056.00 | | 242 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 829.00 | 881 029.00 | | 1 056 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 121.00 | 714 756.00 | | 690 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 707.00 | 166 273.00 | | 366 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041 259.00 | | 35 801.00 | 7 041 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 077 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 072 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 036 759.00 | | 35 801.00 | 7 036 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780 492.00 | 278 400.00 | | 4 780 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 777 971.00 | 278 400.00 | | 4 777 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 100 134.00 | | 242 056.00 | 2 100 134.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 35 801.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300 134.00 | 35 801.00 | 242 056.00 | 2 300 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 921 402.00 | 688 088.00 | 1 965 977.00 | 2 921 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UX Autres créances clients | 93 587.00 | 93 587.00 | | 93 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 636.00 | | | 284 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 464.00 | 17 440.00 | 581 025.00 | 598 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 052.00 | 111 027.00 | 581 025.00 | 692 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 358.00 | 761 044.00 | 1 965 977.00 | 2 994 358.00 |