| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 986 372.00 | 3 161 280.00 | 4 825 092.00 | 7 986 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 259 062.00 | 9 223 124.00 | 14 035 939.00 | 23 259 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 245 435.00 | 12 384 404.00 | 18 861 031.00 | 31 245 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 206.00 | | 1 797 206.00 | 1 797 206.00 |
BZ Autres créances | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CF Disponibilités | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 833 864.00 | | 1 833 864.00 | 1 833 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 079 299.00 | 12 384 404.00 | 20 694 895.00 | 33 079 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 793 389.00 | 2 769 987.00 | | 3 793 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 024.00 | 1 023 402.00 | | 1 031 024.00 |
DK Provisions réglementées | 4 903 106.00 | 4 930 200.00 | | 4 903 106.00 |
DL TOTAL (I) | 9 768 220.00 | 8 764 289.00 | | 9 768 220.00 |
DP Provisions pour risques | 71 853.00 | 70 532.00 | | 71 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 853.00 | 70 532.00 | | 71 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 450.00 | 120 954.00 | | 112 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 261.00 | | | 794 261.00 |
EA Autres dettes | 9 948 111.00 | 12 098 726.00 | | 9 948 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 854 822.00 | 12 219 680.00 | | 10 854 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 694 895.00 | 21 054 500.00 | | 20 694 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 465 863.00 | | 4 465 863.00 | 4 465 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 863.00 | | 4 465 863.00 | 4 465 863.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 881.00 | 61 922.00 | | 3 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881.00 | 61 922.00 | | 3 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 920.00 | -61 922.00 | | 29 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 675.00 | 368 982.00 | | 343 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 667.00 | 3 780 896.00 | | 4 499 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 643.00 | 2 757 494.00 | | 3 468 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 024.00 | 1 023 402.00 | | 1 031 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 245 435.00 | | | 31 245 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 245 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 245 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 245 435.00 | | | 31 245 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 113 211.00 | 1 250 195.00 | | 11 113 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 113 211.00 | 1 250 195.00 | | 11 113 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 930 200.00 | 3 881.00 | 30 974.00 | 4 930 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 532.00 | 1 321.00 | | 70 532.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 021 730.00 | 5 202.00 | 30 974.00 | 5 021 730.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 450.00 | 112 450.00 | | 112 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 948 111.00 | 9 948 111.00 | | 9 948 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 206.00 | 1 797 206.00 | | 1 797 206.00 |
VB T. V. A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794 261.00 | 794 261.00 | | 794 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 972.00 | 1 813 972.00 | | 1 813 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 854 822.00 | 10 854 822.00 | | 10 854 822.00 |