| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 488 614.00 | 726 432.00 | 762 181.00 | 1 488 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 447 250.00 | 4 541 689.00 | 4 905 561.00 | 9 447 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 935 921.00 | 5 268 122.00 | 5 667 799.00 | 10 935 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 845.00 | | 46 845.00 | 46 845.00 |
BZ Autres créances | 1 620 171.00 | | 1 620 171.00 | 1 620 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 307.00 | | 163 307.00 | 163 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 506.00 | | 1 835 506.00 | 1 835 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 771 427.00 | 5 268 122.00 | 7 503 306.00 | 12 771 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 815 387.00 | 1 373 664.00 | | 1 815 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 175.00 | 941 723.00 | | 639 175.00 |
DK Provisions réglementées | 4 871 061.00 | 5 246 716.00 | | 4 871 061.00 |
DL TOTAL (I) | 7 366 323.00 | 7 602 803.00 | | 7 366 323.00 |
DP Provisions pour risques | 80 614.00 | 77 986.00 | | 80 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 614.00 | 77 986.00 | | 80 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 597.00 | 22 213.00 | | 52 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 368.00 | 22 213.00 | | 56 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 503 306.00 | 7 703 001.00 | | 7 503 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 496 039.00 | | 1 496 039.00 | 1 496 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 039.00 | | 1 496 039.00 | 1 496 039.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 655.00 | 375 523.00 | | 375 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 923.00 | 375 523.00 | | 377 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 923.00 | 375 523.00 | | 377 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 059.00 | 339 532.00 | | 213 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 765.00 | 2 246 187.00 | | 1 880 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 590.00 | 1 304 464.00 | | 1 241 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 175.00 | 941 723.00 | | 639 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 935 864.00 | | 57.00 | 10 935 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 935 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 935 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 935 864.00 | | 57.00 | 10 935 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 830 708.00 | 437 414.00 | | 4 830 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 830 708.00 | 437 414.00 | | 4 830 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 246 716.00 | | 375 655.00 | 5 246 716.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 986.00 | 2 628.00 | | 77 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 324 702.00 | 2 628.00 | 375 655.00 | 5 324 702.00 |
UG ‐ Financières | | 2 628.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 375 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
UX Autres créances clients | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
VB T. V. A. | 88 719.00 | 88 719.00 | | 88 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 419 485.00 | 1 419 485.00 | | 1 419 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 254.00 | 107 254.00 | | 107 254.00 |
VP Divers | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 307.00 | 163 307.00 | | 163 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 506.00 | 1 835 506.00 | | 1 835 506.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 368.00 | 56 368.00 | | 56 368.00 |