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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 607 446.00 | 842 220.00 | 765 226.00 | 1 607 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 215 137.00 | 3 769 643.00 | 3 445 494.00 | 7 215 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 822 583.00 | 4 611 863.00 | 4 210 720.00 | 8 822 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 806.00 | | 117 806.00 | 117 806.00 |
BZ Autres créances | 93 411.00 | | 93 411.00 | 93 411.00 |
CF Disponibilités | 127 763.00 | | 127 763.00 | 127 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 278.00 | | 339 278.00 | 339 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 161 861.00 | 4 611 863.00 | 4 549 998.00 | 9 161 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 450 238.00 | 1 054 435.00 | | 450 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 973.00 | 394 803.00 | | 240 973.00 |
DK Provisions réglementées | 3 328 770.00 | 3 608 157.00 | | 3 328 770.00 |
DL TOTAL (I) | 4 060 681.00 | 5 098 095.00 | | 4 060 681.00 |
DP Provisions pour risques | 45 804.00 | 44 970.00 | | 45 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 804.00 | 44 970.00 | | 45 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 464.00 | 67 416.00 | | 67 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 326.00 | | |
EA Autres dettes | 376 049.00 | 22 453.00 | | 376 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 513.00 | 90 194.00 | | 443 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 998.00 | 5 233 259.00 | | 4 549 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 783 635.00 | | 783 635.00 | 783 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 635.00 | | 783 635.00 | 783 635.00 |
FQ Autres produits | | | 43 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 474.00 | -2 407.00 | | 16 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 741.00 | 279 504.00 | | 324 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 215.00 | 277 097.00 | | 341 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 354.00 | 762.00 | | 45 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 354.00 | 2 083.00 | | 45 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 861.00 | 275 014.00 | | 295 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 325.00 | 142 820.00 | | 80 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 422.00 | 1 279 392.00 | | 1 168 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 449.00 | 884 589.00 | | 927 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 973.00 | 394 803.00 | | 240 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 822 583.00 | | | 8 822 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 822 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 822 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 822 583.00 | | | 8 822 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 240 617.00 | 356 986.00 | | 4 240 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240 617.00 | 356 986.00 | | 4 240 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 608 157.00 | 45 354.00 | 324 741.00 | 3 608 157.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 970.00 | 834.00 | | 44 970.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 667 386.00 | 46 188.00 | 324 741.00 | 3 667 386.00 |
UG ‐ Financières | | | 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 049.00 | 376 049.00 | | 376 049.00 |
UX Autres créances clients | 117 806.00 | 117 806.00 | | 117 806.00 |
VB T. V. A. | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VP Divers | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 880.00 | 64 880.00 | | 64 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 514.00 | 211 514.00 | | 211 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 513.00 | 443 513.00 | | 443 513.00 |