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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 454 525.00 | 761 700.00 | 692 824.00 | 1 454 525.00 |
AP Constructions | 7 786 081.00 | 4 070 738.00 | 3 715 343.00 | 7 786 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 240 606.00 | 4 832 438.00 | 4 408 167.00 | 9 240 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 718.00 | | 121 718.00 | 121 718.00 |
BZ Autres créances | 366 779.00 | | 366 779.00 | 366 779.00 |
CF Disponibilités | 165 281.00 | | 165 281.00 | 165 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 074.00 | | 654 074.00 | 654 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 894 680.00 | 4 832 438.00 | 5 062 241.00 | 9 894 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 825 067.00 | 294 803.00 | | 825 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 633.00 | 530 263.00 | | 466 633.00 |
DK Provisions réglementées | 3 593 853.00 | 3 896 669.00 | | 3 593 853.00 |
DL TOTAL (I) | 4 926 253.00 | 4 762 436.00 | | 4 926 253.00 |
DP Provisions pour risques | 45 804.00 | 44 967.00 | | 45 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 804.00 | 44 967.00 | | 45 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 968.00 | 97 501.00 | | 88 968.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 254 970.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 184.00 | 352 471.00 | | 90 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 241.00 | 5 159 874.00 | | 5 062 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 065 785.00 | | 1 065 785.00 | 1 065 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 785.00 | | 1 065 785.00 | 1 065 785.00 |
FQ Autres produits | | | 43 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 243.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 382.00 | -2 488.00 | | 10 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 892.00 | 302 905.00 | | 351 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 273.00 | 300 417.00 | | 362 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 076.00 | 323.00 | | 49 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 076.00 | 1 644.00 | | 49 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 197.00 | 298 773.00 | | 313 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 544.00 | 191 659.00 | | 155 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 623.00 | 1 533 780.00 | | 1 472 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 990.00 | 1 003 517.00 | | 1 005 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 633.00 | 530 263.00 | | 466 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 240 606.00 | | | 9 240 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 240 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 240 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 240 606.00 | | | 9 240 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 444 604.00 | 373 243.00 | | 4 444 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 444 604.00 | 373 243.00 | | 4 444 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 896 669.00 | 49 076.00 | 351 892.00 | 3 896 669.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 967.00 | 837.00 | | 44 967.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 956 227.00 | 49 913.00 | 351 892.00 | 3 956 227.00 |
UG ‐ Financières | | 837.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 076.00 | 351 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 968.00 | 88 968.00 | | 88 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 121 718.00 | 121 718.00 | | 121 718.00 |
VB T. V. A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VP Divers | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 953.00 | 322 953.00 | | 322 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 527.00 | 463 527.00 | | 463 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 184.00 | 90 184.00 | | 90 184.00 |