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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 224 529.00 | 463 723.00 | 760 806.00 | 1 224 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 266 111.00 | 2 746 089.00 | 4 520 021.00 | 7 266 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 490 639.00 | 3 209 812.00 | 5 280 827.00 | 8 490 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 814.00 | | 173 814.00 | 173 814.00 |
BZ Autres créances | 101 007.00 | | 101 007.00 | 101 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 747.00 | | 296 747.00 | 296 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 787 386.00 | 3 209 812.00 | 5 577 574.00 | 8 787 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 786 682.00 | 610 013.00 | | 786 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 104.00 | 176 670.00 | | 266 104.00 |
DK Provisions réglementées | 1 526 447.00 | 1 523 340.00 | | 1 526 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 934.00 | 2 350 723.00 | | 2 619 934.00 |
DP Provisions pour risques | 116 482.00 | 112 685.00 | | 116 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 482.00 | 112 685.00 | | 116 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794 751.00 | 3 444 249.00 | | 2 794 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 184.00 | 5 029.00 | | 17 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 158.00 | 3 449 278.00 | | 2 841 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 574.00 | 5 912 685.00 | | 5 577 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 199 570.00 | | 1 199 570.00 | 1 199 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 570.00 | | 1 199 570.00 | 1 199 570.00 |
FQ Autres produits | | | 26 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 107.00 | 31 825.00 | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | 31 825.00 | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -31 825.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 701.00 | 63 697.00 | | 88 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 471.00 | 1 232 809.00 | | 1 229 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 367.00 | 1 056 139.00 | | 963 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 104.00 | 176 670.00 | | 266 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 490 639.00 | | | 8 490 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 490 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 490 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 490 639.00 | | | 8 490 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869 848.00 | 339 964.00 | | 2 869 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869 848.00 | 339 964.00 | | 2 869 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 523 340.00 | 3 107.00 | | 1 523 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 685.00 | 3 797.00 | | 112 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 025.00 | 6 904.00 | | 1 636 025.00 |
UG ‐ Financières | | 3 797.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 794 751.00 | 37 751.00 | | 2 794 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
UX Autres créances clients | 173 814.00 | 173 814.00 | | 173 814.00 |
VB T. V. A. | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
VC Groupe et associés | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 747.00 | 296 747.00 | | 296 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 158.00 | 84 158.00 | | 2 841 158.00 |