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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
AP Constructions | 2 374 353.00 | 1 096 489.00 | 1 277 864.00 | 2 374 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 781 190.00 | 5 728 583.00 | 7 052 608.00 | 12 781 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 173 153.00 | 6 825 072.00 | 8 348 081.00 | 15 173 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 689.00 | | 422 689.00 | 422 689.00 |
BZ Autres créances | 67 549.00 | | 67 549.00 | 67 549.00 |
CF Disponibilités | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 706.00 | | 551 706.00 | 551 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 724 859.00 | 6 825 072.00 | 8 899 787.00 | 15 724 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 800.00 | 1 368 800.00 | | 1 368 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 091 245.00 | -3 266 030.00 | | -3 091 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 589.00 | 174 785.00 | | 189 589.00 |
DK Provisions réglementées | 2 914 024.00 | 2 989 639.00 | | 2 914 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 868.00 | 1 270 893.00 | | 1 384 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 972.00 | 341 905.00 | | 372 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 972.00 | 341 905.00 | | 372 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 958 856.00 | 7 894 234.00 | | 6 958 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 379.00 | 232 479.00 | | 180 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 141 947.00 | 8 126 714.00 | | 7 141 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 787.00 | 9 739 512.00 | | 8 899 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 210.00 | 340 718.00 | | 206 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 200 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 200 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 294.00 | |
GE Autres charges | | | 6 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 202.00 | 13 771.00 | | 80 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 202.00 | 13 771.00 | | 80 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 587.00 | 17 694.00 | | 4 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 587.00 | 17 694.00 | | 4 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 615.00 | -3 923.00 | | 75 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 872.00 | 2 200 592.00 | | 2 280 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 282.00 | 2 025 807.00 | | 2 091 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 589.00 | 174 785.00 | | 189 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 173 153.00 | | | 15 173 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 173 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 173 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 173 153.00 | | | 15 173 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 088 778.00 | 736 294.00 | 6 825 072.00 | 6 088 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 088 778.00 | 736 294.00 | 6 825 072.00 | 6 088 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 989 639.00 | 4 587.00 | 80 202.00 | 2 989 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 989 639.00 | 4 587.00 | 80 202.00 | 2 989 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 587.00 | 80 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 958 856.00 | 23 119.00 | | 6 958 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 379.00 | 180 379.00 | | 180 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 422 689.00 | 422 689.00 | | 422 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 259.00 | | | 850 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 687.00 | 543 687.00 | | 543 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 141 947.00 | 206 210.00 | | 7 141 947.00 |