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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318 043.00 | 4 318 043.00 | | 4 318 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 493.00 | 4 357 493.00 | | 4 357 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 681.00 | | 85 681.00 | 85 681.00 |
BZ Autres créances | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
CF Disponibilités | 143 464.00 | | 143 464.00 | 143 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 484.00 | | 299 484.00 | 299 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 977.00 | 4 357 493.00 | 299 484.00 | 4 656 977.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 537 000.00 | | 637 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 855 575.00 | -2 989 344.00 | | -2 855 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 807.00 | 133 769.00 | | 145 807.00 |
DK Provisions réglementées | | 193 618.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 072 768.00 | -2 124 957.00 | | -2 072 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 59 639.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 59 639.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 451.00 | 1 219 871.00 | | 928 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 633.00 | 1 278 127.00 | | 1 326 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 833.00 | 37 351.00 | | 66 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | 1 699.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 253.00 | 2 537 048.00 | | 2 322 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 484.00 | 471 730.00 | | 299 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 394 332.00 | | 394 332.00 | 394 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 332.00 | | 394 332.00 | 394 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 257.00 | 331 917.00 | | 203 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 257.00 | 331 917.00 | | 203 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 257.00 | 331 917.00 | | 203 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 590.00 | 755 132.00 | | 597 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 783.00 | 621 363.00 | | 451 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 807.00 | 133 769.00 | | 145 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 493.00 | | | 4 357 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 357 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 320 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320 493.00 | | | 4 320 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 143 998.00 | 213 495.00 | | 4 143 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106 998.00 | 213 495.00 | | 4 106 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 193 618.00 | | 193 618.00 | 193 618.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 639.00 | | 9 639.00 | 59 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 257.00 | | 203 257.00 | 253 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 203 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 326 633.00 | | | 1 326 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 833.00 | 66 833.00 | | 66 833.00 |
UX Autres créances clients | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
VB T. V. A. | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 451.00 | 321 997.00 | 606 454.00 | 928 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 420.00 | | | 291 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 021.00 | 156 021.00 | | 156 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 253.00 | 389 166.00 | 606 454.00 | 2 322 253.00 |