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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CF Disponibilités | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 477.00 | | | -1 477.00 |
DL TOTAL (I) | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 805.00 | | 101 805.00 | 101 805.00 |
FG Production vendue services | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 733.00 | | 102 733.00 | 102 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 244.00 | | | 82 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 608.00 | | | 214 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 085.00 | | | 216 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 477.00 | | | -1 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 530.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 280.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 419.00 | 2 923.00 | 44 343.00 | 41 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 419.00 | 2 923.00 | 44 343.00 | 41 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2.00 | | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VI Groupe et associés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
ST Autres comptes | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 514.00 | | | 40 514.00 |