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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 080.00 | 1 040.00 | 11 040.00 | 12 080.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 135.00 | 34 857.00 | 27 278.00 | 62 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 054.00 | 35 897.00 | 91 157.00 | 127 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BZ Autres créances | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 183 595.00 | | 183 595.00 | 183 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 026.00 | | 270 026.00 | 270 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 080.00 | 35 897.00 | 361 183.00 | 397 080.00 |
CU Autres participations | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 699.00 | 85 590.00 | | 49 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 180.00 | -35 891.00 | | 24 180.00 |
DL TOTAL (I) | 84 880.00 | 60 699.00 | | 84 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 196.00 | 27 084.00 | | 21 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 690.00 | 115 452.00 | | 119 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 166.00 | 9 371.00 | | 9 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 785.00 | 31 974.00 | | 92 785.00 |
EA Autres dettes | 33 467.00 | 22 165.00 | | 33 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 303.00 | 206 047.00 | | 276 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 183.00 | 266 746.00 | | 361 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 707.00 | | | 253 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 587.00 | | 337 587.00 | 337 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 587.00 | | 337 587.00 | 337 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 175.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 339.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -339.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 722.00 | 235 024.00 | | 343 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 541.00 | 270 915.00 | | 319 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 180.00 | -35 891.00 | | 24 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 257.00 | | | 118 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 690.00 | 118 290.00 | | 119 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 785.00 | 92 785.00 | | 92 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 529.00 | 11 431.00 | 10 098.00 | 21 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 303.00 | 253 707.00 | | 276 303.00 |