| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 935.00 | 12 557.00 | 9 377.00 | 21 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 944.00 | 29 908.00 | 19 036.00 | 48 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 758.00 | 44 345.00 | 28 413.00 | 72 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BT Marchandises | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
BZ Autres créances | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CF Disponibilités | 306 668.00 | | 306 668.00 | 306 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 801.00 | | 362 801.00 | 362 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 559.00 | 44 345.00 | 391 214.00 | 435 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 504.00 | 161 333.00 | | 207 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 746.00 | 46 171.00 | | -3 746.00 |
DL TOTAL (I) | 212 144.00 | 215 889.00 | | 212 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 364.00 | 22 585.00 | | 12 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 889.00 | 18 968.00 | | 20 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 452.00 | 150 845.00 | | 102 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 932.00 | 25 303.00 | | 39 932.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 5 828.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 070.00 | 223 530.00 | | 179 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 214.00 | 439 419.00 | | 391 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 214.00 | 211 187.00 | | 170 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
FG Production vendue services | 467 015.00 | | 467 015.00 | 467 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 866.00 | | 528 866.00 | 528 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 142.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 277.00 | 6 827.00 | | 8 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 399.00 | 270.00 | | 100 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 911.00 | 270.00 | | 113 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 852.00 | -270.00 | | -86 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 280.00 | 9 464.00 | | 31 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 695.00 | 665 504.00 | | 564 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 441.00 | 619 333.00 | | 568 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 746.00 | 46 171.00 | | -3 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 200.00 | | 23 210.00 | 78 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 652.00 | 72 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 652.00 | 70 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 320.00 | | 23 210.00 | 71 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 343.00 | 11 142.00 | 10 139.00 | 43 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 463.00 | 11 142.00 | 10 139.00 | 41 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 364.00 | 6 711.00 | 5 653.00 | 12 364.00 |
VI Groupe et associés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
VW T.V.A. | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 866.00 | 170 214.00 | 5 653.00 | 175 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 016.00 | 7 015.00 | | 6 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 348.00 | 11 810.00 | | 12 348.00 |
ST Autres comptes | 65 910.00 | 94 530.00 | | 65 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 276.00 | 25 430.00 | | 17 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 403.00 | 16 140.00 | | 7 403.00 |
YT Sous‐traitance | 6 972.00 | 11 020.00 | | 6 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 235.00 | 9 077.00 | | 8 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | 1 808.00 | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 753.00 | 8 823.00 | | 7 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 425.00 | 100 240.00 | | 99 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 989.00 | 60 814.00 | | 35 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 741.00 | 151 866.00 | | 110 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |