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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 295 121.00 | 12 905 925.00 | 21 389 195.00 | 34 295 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 223.00 | 4 197.00 | 3 025.00 | 7 223.00 |
BF Prêts | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 303 164.00 | 12 910 123.00 | 21 393 040.00 | 34 303 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 752.00 | | 493 752.00 | 493 752.00 |
BZ Autres créances | 139 361.00 | | 139 361.00 | 139 361.00 |
CF Disponibilités | 2 400 668.00 | | 2 400 668.00 | 2 400 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 706.00 | | 55 706.00 | 55 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 488.00 | | 3 089 488.00 | 3 089 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 392 652.00 | 12 910 123.00 | 24 482 529.00 | 37 392 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 859 494.00 | | | -4 859 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 896.00 | | | -62 896.00 |
DL TOTAL (I) | -4 885 391.00 | | | -4 885 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 409 550.00 | | | 21 409 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 678 075.00 | | | 6 678 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 934.00 | | | 679 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 774 920.00 | | | 28 774 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 482 529.00 | | | 24 482 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 378.00 | | | 2 862 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 955 426.00 | | 3 955 426.00 | 3 955 426.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 961 426.00 | | 3 961 426.00 | 3 961 426.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077 162.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488 615.00 | | | 488 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 615.00 | | | 488 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 615.00 | | | 488 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 043.00 | | | 4 450 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 939.00 | | | 4 512 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 896.00 | | | -62 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 285 864.00 | | 17 300.00 | 34 285 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 303 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 302 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 285 044.00 | | 17 300.00 | 34 285 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 832 959.00 | 2 077 163.00 | | 10 832 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 832 959.00 | 2 077 163.00 | | 10 832 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 934.00 | 679 934.00 | | 679 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UP Prêts | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 493 752.00 | 493 752.00 | | 493 752.00 |
VB T. V. A. | 130 005.00 | 130 005.00 | | 130 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 409 151.00 | 2 103 038.00 | 8 815 923.00 | 21 409 151.00 |
VI Groupe et associés | 6 678 075.00 | 71 647.00 | | 6 678 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065 470.00 | | | 2 065 470.00 |
VP Divers | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 640.00 | 688 820.00 | 819.00 | 689 640.00 |
VW T.V.A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 774 920.00 | 2 862 378.00 | 8 815 923.00 | 28 774 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 534 380.00 | | | 534 380.00 |
ST Autres comptes | 767 008.00 | | | 767 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 076.00 | | | 78 076.00 |
YT Sous‐traitance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 234 258.00 | | | 234 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 605.00 | | | 266 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 311.00 | | | 188 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 381 243.00 | | | 1 381 243.00 |