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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 246.00 | | 127 246.00 | 127 246.00 |
AP Constructions | 2 328.00 | 126.00 | 2 202.00 | 2 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 284.00 | 13 936.00 | 1 348.00 | 15 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158 423.00 | 2 322 582.00 | 1 835 841.00 | 4 158 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 800.00 | | 174 800.00 | 174 800.00 |
BZ Autres créances | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CF Disponibilités | 103 962.00 | | 103 962.00 | 103 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 767.00 | | 294 767.00 | 294 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 190.00 | 2 322 582.00 | 2 130 608.00 | 4 453 190.00 |
CU Autres participations | 4 012 591.00 | 2 308 272.00 | 1 704 319.00 | 4 012 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 814 298.00 | 1 814 298.00 | | 1 814 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DH Report à nouveau | -373 777.00 | -400 468.00 | | -373 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 806.00 | 26 691.00 | | 18 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 527.00 | 1 838 721.00 | | 1 857 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 660.00 | 236 240.00 | | 235 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 174.00 | | 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 235.00 | 37 586.00 | | 37 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 081.00 | 274 025.00 | | 273 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 608.00 | 2 112 746.00 | | 2 130 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 081.00 | 274 025.00 | | 273 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 601.00 | 82 408.00 | | 104 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 794.00 | 55 717.00 | | 85 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 806.00 | 26 691.00 | | 18 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 156 089.00 | | 2 334.00 | 4 156 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 158 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 246.00 | | | 127 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 532.00 | | 2 328.00 | 15 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013 311.00 | | 6.00 | 4 013 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 338.00 | 972.00 | | 13 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 338.00 | 972.00 | | 13 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 323 764.00 | | 15 492.00 | 2 323 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323 764.00 | | 15 492.00 | 2 323 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
UX Autres créances clients | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 235 660.00 | 235 660.00 | | 235 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 805.00 | 190 805.00 | | 190 805.00 |
VW T.V.A. | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 081.00 | 273 081.00 | | 273 081.00 |