| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 974.00 | 643.00 | 2 331.00 | 2 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974.00 | 643.00 | 2 331.00 | 2 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097.00 | 1 753.00 | 344.00 | 2 097.00 |
BZ Autres créances | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 045 181.00 | | 1 045 181.00 | 1 045 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 258.00 | 1 753.00 | 1 463 505.00 | 1 465 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 232.00 | 2 396.00 | 1 465 836.00 | 1 468 232.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 835 669.00 | 503 998.00 | | 835 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 204.00 | 331 671.00 | | 498 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 673.00 | 888 469.00 | | 1 386 673.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | 2 000.00 | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | 2 000.00 | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 116 266.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 122 512.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 9 349.00 | | 5 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 305.00 | 44 679.00 | | 41 305.00 |
EA Autres dettes | 29 553.00 | 526 050.00 | | 29 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 062.00 | 818 856.00 | | 77 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 836.00 | 1 709 325.00 | | 1 465 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125 256.00 | | | 2 125 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125 256.00 | 9 066.00 | | 2 125 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 256.00 | 9 066.00 | | 450 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | 15 378.00 | | 15 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 781.00 | 499 341.00 | | 2 257 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 577.00 | 167 670.00 | | 1 759 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 204.00 | 331 671.00 | | 498 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 062.00 | 77 062.00 | | 77 062.00 |