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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 15 113.00 | 12 582.00 | 2 532.00 | 15 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 633.00 | 26 748.00 | 15 885.00 | 42 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 841.00 | 90 344.00 | 88 496.00 | 178 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 626.00 | 129 673.00 | 351 953.00 | 481 626.00 |
BT Marchandises | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 933.00 | 129 673.00 | 405 259.00 | 534 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 636.00 | 151 901.00 | | 152 636.00 |
DH Report à nouveau | 119 859.00 | 119 859.00 | | 119 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 530.00 | 735.00 | | -138 530.00 |
DL TOTAL (I) | 142 216.00 | 280 745.00 | | 142 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 931.00 | 51 054.00 | | 78 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 501.00 | 121 568.00 | | 116 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 956.00 | 33 129.00 | | 14 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 164.00 | 35 888.00 | | 37 164.00 |
EA Autres dettes | 15 492.00 | 18 546.00 | | 15 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 044.00 | 260 186.00 | | 263 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 259.00 | 540 931.00 | | 405 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 509.00 | 260 186.00 | | 206 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 193.00 | | 343 193.00 | 343 193.00 |
FG Production vendue services | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 054.00 | | 346 054.00 | 346 054.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 67 898.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 24.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 24.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | -24.00 | | -937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 868.00 | 472 113.00 | | 346 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 398.00 | 471 378.00 | | 485 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 530.00 | 735.00 | | -138 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 708.00 | | 44 289.00 | 446 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 371.00 | 481 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 371.00 | 236 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 668.00 | | 44 289.00 | 201 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 134.00 | 23 910.00 | 9 371.00 | 115 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 134.00 | 23 910.00 | 9 371.00 | 115 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 931.00 | 22 396.00 | 56 535.00 | 78 931.00 |
VI Groupe et associés | 116 501.00 | 116 501.00 | | 116 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 044.00 | 206 509.00 | 56 535.00 | 263 044.00 |