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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 851.00 | 7 654.00 | 1 197.00 | 8 851.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 737.00 | 423 416.00 | 44 322.00 | 467 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 604.00 | 444 090.00 | 27 514.00 | 471 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 465.00 | 875 160.00 | 214 306.00 | 1 089 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 073.00 | | 291 073.00 | 291 073.00 |
BZ Autres créances | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 190 923.00 | | 190 923.00 | 190 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 961.00 | | 544 961.00 | 544 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 426.00 | 875 160.00 | 759 266.00 | 1 634 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CU Autres participations | 101 195.00 | | 101 195.00 | 101 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 289 236.00 | 288 072.00 | | 289 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 720.00 | 61 164.00 | | 87 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 774.00 | 31 779.00 | | 22 774.00 |
DL TOTAL (I) | 503 570.00 | 484 855.00 | | 503 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 988.00 | 22 363.00 | | 8 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 094.00 | 47 100.00 | | 69 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 340.00 | 42 979.00 | | 52 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 263.00 | 121 319.00 | | 125 263.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 697.00 | 233 772.00 | | 255 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 266.00 | 718 627.00 | | 759 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 697.00 | 224 785.00 | | 255 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 665.00 | | 1 200.00 | 1 089 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 101 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 089 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 651.00 | | 1 200.00 | 47 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 341.00 | | | 939 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 673.00 | | | 102 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 830.00 | 30 330.00 | | 844 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 257.00 | 1 397.00 | | 6 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 573.00 | 28 933.00 | | 838 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 291 073.00 | 291 073.00 | | 291 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VI Groupe et associés | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 843.00 | 308 843.00 | | 308 843.00 |
VW T.V.A. | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 697.00 | 255 697.00 | | 255 697.00 |