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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 850.00 | 8 417.00 | 1 433.00 | 9 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 110.00 | 8 417.00 | 4 693.00 | 13 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BZ Autres créances | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
CF Disponibilités | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 914.00 | | 91 914.00 | 91 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 023.00 | 8 417.00 | 96 606.00 | 105 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 451.00 | | | -15 451.00 |
DL TOTAL (I) | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 606.00 | | | 96 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 345.00 | | 608 345.00 | 608 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 345.00 | | 608 345.00 | 608 345.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 771.00 | | | -15 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 436.00 | | | 611 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 888.00 | | | 626 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 451.00 | | | -15 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 123.00 | | 4 626.00 | 43 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 639.00 | 13 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 391.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 048.00 | 9 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 298.00 | | 4 600.00 | 36 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 433.00 | | 26.00 | 5 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 571.00 | 4 916.00 | 16 069.00 | 19 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 179.00 | 4 916.00 | 14 678.00 | 18 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 237.00 | 33 978.00 | 3 260.00 | 37 237.00 |
VW T.V.A. | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
ST Autres comptes | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
YT Sous‐traitance | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 605.00 | | | 103 605.00 |