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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 783.00 | 58 469.00 | 4 314.00 | 62 783.00 |
040 Immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 144.00 | 58 469.00 | 81 675.00 | 140 144.00 |
060 Stock marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
072 Créances – Autres | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
084 Disponibilités | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
110 Total général Actif | 159 648.00 | 58 469.00 | 101 179.00 | 159 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
230 Autres produits | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 384.00 | | | 89 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -31.00 | | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
252 Charges sociales | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
262 Autres charges | 462.00 | | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
294 Charges financières | 958.00 | | | 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |