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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | -20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 430 000.00 | 20 000.00 | 410 000.00 | 430 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 316.00 | | 66 316.00 | 66 316.00 |
BZ Autres créances | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CF Disponibilités | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 705.00 | | 80 705.00 | 80 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 705.00 | 20 000.00 | 490 705.00 | 510 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 383 423.00 | 325 637.00 | | 383 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 212.00 | 57 786.00 | | -109 212.00 |
DL TOTAL (I) | 275 311.00 | 384 523.00 | | 275 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 094.00 | 79 457.00 | | 76 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 1 887.00 | | 2 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 326.00 | 36 404.00 | | 36 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 394.00 | 117 747.00 | | 215 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 705.00 | 502 270.00 | | 490 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 181 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 993.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 656.00 | 207 163.00 | | 181 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 868.00 | 149 377.00 | | 290 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 212.00 | 57 786.00 | | -109 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 094.00 | 76 094.00 | | 76 094.00 |
UX Autres créances clients | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
VP Divers | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 834.00 | 72 834.00 | | 72 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 394.00 | 215 394.00 | | 215 394.00 |