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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 980.00 | 950.00 | 30.00 | 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
072 Créances – Autres | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
084 Disponibilités | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
110 Total général Actif | 25 115.00 | 950.00 | 24 165.00 | 25 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
222 Production stockée | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
242 Autres charges externes. | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
252 Charges sociales | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 109.00 | | | -2 109.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 543.00 | | | 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 295.00 | | | 1 295.00 |